ＳＲＩ投信を考える
住信 SRI･ジャパン･オープン 「グッドカンパニー」
ＳＲＩ投信の”住信 SRI･ジャパン･オープン 「グッドカンパニー」”を分析してみます。
表：住信 SRI･ジャパン･オープン 「グッドカンパニー」の概要
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国内株式型 |
| ファンド設定 | 2003年12月26日 |
| 運用会社 | 住信アセットマネージメント |
| 主要投資対象 | SRI（社会的責任投資）の高い理念とパフォーマンスを共に追求します。わが国の株式に投資を行い、中長期的にベンチマークである東証株価指数（TOPIX）を上回る投資成果を目指します。 |
| 申込手数料 | 3.15% |
| 信託報酬 | 年率1.68％ |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
| 分配状況 | 2005月12月26日 5500 円 ／2004年12月24日 250 円 |
| 基準価額 | 11,277 円(2006年6月30日） |
| 純資産総額 | 57,986 百万円 |
| 騰落率（分配金込み基準価額（課税前）） | 3ヶ月：-3.92%（-4.85%）|6ヶ月：5.60%（2.85%）|1年：53.18%（38.07%） ( )は東証株価指数（TOPIX）の騰落率 |
騰落率はＴＯＰＩＸを上回っていますが、過去3年の推移を見たいものです。コストは全般的に高めです。
投資対象ですが、住信 SRI･ジャパン･オープン 「グッドカンパニー」の投資基準は、法令遵守や社会貢献とされていますが、基準はややあいまいです。
投資方針として、”株式会社日本総合研究所 が「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」の調査・分析を行い、住友信託銀行株式会社が「経済的責任」の調査・分析を加味して、投資候補銘柄を選別します。”とありますが、定量的ではないため東証1部などの大型株の多くが投資対象候補になると思われます。
組入れ上位10社を見ても、銀行や機械、化学が多く、社会貢献度が高い会社のイメージはありません。環境への関心が高い方は、エコファンドの方がよいかもしれません。"
■組入れ上位10社
１．トヨタ自動車 （3.71%）
２．三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ （3.29%）
３．みずほフィナンシャルグループ （3.14%）
４．住友金属工業 （2.78%）
５．三菱商事 （2.59%）
６．小松製作所 （2.52%）
７．東芝機械 （2.34%）
８．住友化学 （2.17%）
９．東レ （2.13%）
１０．ツムラ （2.11%）
（ ）は組入れ比率
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2006年07月17日 09:19
